Crypto Trading'de Position Sizing Nedir?
Position sizing, tek bir trade'e ne kadar sermaye ayıracağını belirleme sürecidir. Risk management'ın en kritik parçasıdır ve uzun vadede hayatta kalmayı belirler.
Position Sizing neden önemli?
Birçok trader entry/exit noktasına odaklanırken position size'ı ihmal eder. Bu büyük hatadır. Win rate %70 olsa bile yanlış sizing account'u bitirebilir.
Önemli İçgörü
Win rate %40 olan ama doğru position size kullanan bir trader, %60 win rate olup kötü sizing yapan trader'ı uzun vadede geçer. Risk yönetimi her zaman tahminden öndedir.
Position Sizing Formülü
En yaygın yöntem yüzde risk modelidir:
Formül:
Position Size = Risk Amount / |Entry Price - Stop Loss|
Açıklama:
Risk Amount = Account Balance * Risk Percentage
Örnek Hesaplama
Diyelim ki:
- Account Balance: $10,000
- Trade başı risk: %1 ($100)
- Entry Price: $50,000 (BTC)
- Stop Loss: $48,000
Adım 1: Stop mesafesi
$50,000 - $48,000 = $2,000 (4%)
Adım 2: Position size
$100 / $2,000 = 0.05 BTC
Adım 3: Position değeri
0.05 BTC * $50,000 = $2,500
1% Kuralı
Profesyonel trader'lar genelde trade başına %0.5 - %2 risk alır. En yaygın öneri %1'dir:
- 10 ardışık kayıp = %10 drawdown (toparlanabilir)
- Kötü serilere karşı koruma sağlar
- Capital'ı fırsatlar için korur
- Stresi azaltır, karar kalitesini yükseltir
Kaçınılması gereken hatalar
"Kesin trade" diye daha fazla risk almak
Kesin trade yoktur. Tutarlı risk, tutarlı sonuç getirir.
Leverage'i hesaba katmamak
Leverage, küçük hareketleri büyütür. Mutlaka risk hesabına dahil et.
Stop'u büyütüp riski artırmak
Stop tight ise size küçült. Stop'u büyütmek riski bozar.
Test Your Knowledge
1 / 5Position sizing neye dayanarak hesaplanır?
Hemen Uygula
Ücretsiz calculator ile kendi position size'ını hesapla:
Calculator'ı Aç